凯发2023年，八大建筑央企新签合同合计16.65万亿，同比增长7.95%；在整体建筑市场占比约为46.8%，集中度提升。
1、房建市政类项目碎片化：中国建筑、中国中铁、中国交建等房建市政类新签订单较多的公司，其重大新签项目
占比呈现逐年下降的趋势，单体项目规模有收缩；房建业务结构持续优化，市政、制造业、城市更新项目占比较高；其他类重大新签项目占比无明显变化，单个体量较为稳定。
2、业务多元化趋势明显：中国铁建、中国中铁等公司的新兴业务体量逐渐提升，表明建筑企业正在积极调整自身
业务结构，丰富业务矩阵，提高综合能力和业务发展质量。同时八大建筑央企中的大部分在2023年新签境外业务实现高速增长，在“一带一路”倡议下海外市场有望成为新的发力点。
3、12省份限制基建投资对央国企影响有限：47号文严格限制债务压力较大的12省份新增基建投资，八大建筑央企仅中国交建、中国中铁、中国建筑的重大项目在12省份占比超过10%，涉及交通运输类项目较多，主要省份以广西和重庆为主。
风险提示：（1）地产行业波动风险；（2）基建投资增速不如预期风险；（3）国企改革进度不及预期风险。
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从行业基本面来看，开年地产需求仍然较弱。根据克而瑞公布的1月百强房企数据显示，1月百强房企销售操盘金额同比下降34.2%，环比降低47.9%，单月业绩规模创近年新低，新房销售仍然低迷。
全国约29个省份或地市（占总88%）披露省考公告，共招录19.5万人，同增4.4%；其中广东招录人数1.7万人继续领跑，其次四川1.2万人同增46%/山东1.1万人同增28%，此外湖北、湖南招录人数均在1万以上。
建议优先关注A股K12最纯正标的学大教育，双减后高中培训仍具韧性，一对一高中学科培训龙头强品牌力承接旺盛需求，此外发展出全日制新业务增厚业绩，收购中职院校符合政策长期方向且有望贡献新增长极。
养殖涨幅较大。1月农林牧渔跌13.22%，沪深300跌6.29%，板块跑输大盘6.94%。涨幅排名前五个股依次为中水渔业、秋乐种业、中粮糖业、开创国际、康农种业，涨幅分别5.06%/3.86%/2.67%/1.96%/0.89%。
据中国酒业协会凯发，五粮液从2月5日零点开始，上调第八代五粮液出厂价，由现行的969元/瓶调高50元至1019元/瓶，提价幅度约为5%。我们认为此次提价有望增厚经销商利润，促进回款积极性，亦有望进一步确立普五行业地位，提升品牌价值。
根据公开信息，工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行、邮储银行六大国有银行中，除了邮储银行未披露获取、对接的清单项目外，其他五家银行目前获取、对接超8200个项目。
回顾过去二十年（2004年—2023年）的历史数据，上证综指在春节后的首个交易日没有明显的“开门红”规律凯发，有11个年份节后首日上涨，另外9个年份首日收跌，上涨概率55%。
欧美股市普涨，道指涨0.91%，纳指涨0.30%，标普涨0.58%、创收盘新高；大型科技股涨跌不一凯发，超微电脑涨超14%、股价首次站上1000美元，特斯拉涨超6%；多只英伟达投资的个股大涨，SoundHound AI涨近70%；银行股普涨，富国银行涨超7%。
晶圆代工玩家估值，虽然持续提升，但是仍然处于相对低的位置，上行空间比较大。
军机赛道利润分配重塑下游盈利水平持续提升，歼击机pipeline迭代重回成长，运输机平台化演绎需求稳健，外贸打开局面锚定长期空间。
